ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり…

第4期

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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)で絞込み

個別

2015年8月19日: 9517万
2016年2月19日 +142%: 2億3033万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年2月20日至平成27年8月19日	第4期自平成27年8月20日至平成28年2月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△714,800,477	△841,078,262
剰余金増加額又は欠損金減少額		95,176,594	230,331,935
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,176,594	230,331,935
分配金		※1176,286,319	※1145,648,134

2016/05/12 9:02

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