剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年2月20日至平成27年8月19日	第4期自平成27年8月20日至平成28年2月19日
当期純損失(△)		△45,168,060	△1,097,139,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△714,800,477	△841,078,262
剰余金増加額又は欠損金減少額		95,176,594	230,331,935
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,176,594	230,331,935
分配金		※1176,286,319	※1145,648,134
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△841,078,262	△1,853,534,010

2016/05/12 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/05/12 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成27年2月20日至 平成27年8月19日	第4期自 平成27年8月20日至 平成28年2月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が307,448,707円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益307,448,707円(1万口当たり174.40円)を分配対象額として、うち176,286,319円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が297,375,232円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益297,375,232円(1万口当たり204.17円)を分配対象額として、うち145,648,134円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/12 9:02

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	19,876,797,664	34,996,077,816
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		79,956,166	144,775,089

2016/05/12 9:02