剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自平成29年2月21日至平成29年8月21日	第8期自平成29年8月22日至平成30年2月19日
当期純利益		20,734,986	47,913,927
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△693,374,868	△677,317,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		85,237,192	92,316,459
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,237,192	92,316,459
分配金		※189,914,498	※177,321,393
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△677,317,188	△614,408,195

2018/05/11 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/05/11 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期自 平成29年2月21日至 平成29年8月21日	第8期自 平成29年8月22日至 平成30年2月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が141,889,552円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益141,889,552円(1万口当たり157.80円)を分配対象額として、うち89,914,498円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が123,860,032円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益123,860,032円(1万口当たり160.18円)を分配対象額として、うち77,321,393円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/05/11 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	29,005,061,715	44,346,203,326
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		93,621,986	130,687,921

2018/05/11 9:04