剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	47,913,927	△22,341,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△677,317,188	△614,408,195
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,316,459	69,471,064
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,316,459	69,471,064
分配金	※1 77,321,393	※1 68,788,087
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△614,408,195	△636,066,413

2018/11/13 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/11/13 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/13 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年2月19日現在	平成30年8月20日現在
元本	※1	44,346,203,326	49,355,333,840
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		130,687,921	122,948,539

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/13 9:01