- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月20日-平成27年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年3月末日 | 22,567,884,026 | - | 0.9964 | - |
| 4月末日 | 22,488,181,422 | - | 0.9943 | - |
| 5月末日 | 22,575,558,106 | - | 0.9995 | - |
| 6月末日 | 22,638,344,913 | - | 1.0035 | - |
| 7月末日 | 22,517,587,014 | - | 1.0020 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年8月19日) | 22,178,531,775 | 22,402,979,503 | 0.9881 | 0.9981 |
| 8月末日 | 22,236,857,123 | - | 0.9915 | - |
| 9月末日 | 21,791,335,182 | - | 0.9809 | - |
| 10月末日 | 21,547,358,715 | - | 0.9821 | - |
| 11月末日 | 21,442,020,986 | - | 0.9848 | - |
| 12月末日 | 20,698,238,466 | - | 0.9667 | - |
| 平成27年1月末日 | 20,602,556,608 | - | 0.9657 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 20,452,380,485 | 20,664,052,294 | 0.9662 | 0.9762 |
| 2月末日 | 20,343,254,198 | - | 0.9699 | - |
| 3月末日 | 19,890,744,000 | - | 0.9702 | - |
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