有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年8月19日) | 22,178,531,775 | 22,402,979,503 | 0.9881 | 0.9981 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 20,452,380,485 | 20,664,052,294 | 0.9662 | 0.9762 |
| 第3計算期間末 (平成27年8月19日) | 16,787,553,698 | 16,963,840,017 | 0.9523 | 0.9623 |
| 平成27年9月末日 | 15,996,014,731 | - | 0.9369 | - |
| 10月末日 | 15,124,472,527 | - | 0.9381 | - |
| 11月末日 | 14,456,599,002 | - | 0.9223 | - |
| 12月末日 | 13,726,310,271 | - | 0.9034 | - |
| 平成28年1月末日 | 13,327,364,418 | - | 0.8938 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年2月19日) | 12,711,279,462 | 12,856,927,596 | 0.8727 | 0.8827 |
| 2月末日 | 12,669,788,093 | - | 0.8749 | - |
| 3月末日 | 12,733,404,874 | - | 0.9002 | - |
| 4月末日 | 12,617,961,128 | - | 0.9136 | - |
| 5月末日 | 12,400,669,939 | - | 0.9196 | - |
| 6月末日 | 11,872,815,403 | - | 0.9136 | - |
| 7月末日 | 11,558,941,145 | - | 0.9270 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年8月19日) | 11,292,478,036 | 11,415,247,332 | 0.9198 | 0.9298 |
| 8月末日 | 11,197,212,855 | - | 0.9221 | - |
| 9月末日 | 10,735,058,576 | - | 0.9253 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
