有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年8月19日) | 22,178,531,775 | 22,402,979,503 | 0.9881 | 0.9981 |
| 第2計算期間末 (2015年2月19日) | 20,452,380,485 | 20,664,052,294 | 0.9662 | 0.9762 |
| 第3計算期間末 (2015年8月19日) | 16,787,553,698 | 16,963,840,017 | 0.9523 | 0.9623 |
| 第4計算期間末 (2016年2月19日) | 12,711,279,462 | 12,856,927,596 | 0.8727 | 0.8827 |
| 第5計算期間末 (2016年8月19日) | 11,292,478,036 | 11,415,247,332 | 0.9198 | 0.9298 |
| 第6計算期間末 (2017年2月20日) | 9,626,917,526 | 9,730,120,449 | 0.9328 | 0.9428 |
| 第7計算期間末 (2017年8月21日) | 8,314,132,694 | 8,404,047,192 | 0.9247 | 0.9347 |
| 2017年9月末日 | 8,089,221,418 | - | 0.9253 | - |
| 10月末日 | 7,929,003,981 | - | 0.9280 | - |
| 11月末日 | 7,606,225,732 | - | 0.9247 | - |
| 12月末日 | 7,348,009,233 | - | 0.9261 | - |
| 2018年1月末日 | 7,268,179,012 | - | 0.9333 | - |
| 第8計算期間末 (2018年2月19日) | 7,117,731,182 | 7,195,052,575 | 0.9205 | 0.9305 |
| 2月末日 | 7,079,612,473 | - | 0.9206 | - |
| 3月末日 | 6,995,857,335 | - | 0.9198 | - |
| 4月末日 | 6,864,530,354 | - | 0.9205 | - |
| 5月末日 | 6,738,352,440 | - | 0.9170 | - |
| 6月末日 | 6,555,411,237 | - | 0.9136 | - |
| 7月末日 | 6,483,620,351 | - | 0.9179 | - |
| 第9計算期間末 (2018年8月20日) | 6,242,742,300 | 6,311,530,387 | 0.9075 | 0.9175 |
| 8月末日 | 6,192,603,226 | - | 0.9080 | - |
| 9月末日 | 6,079,597,493 | - | 0.9103 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
