- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年8月19日) | 22,178,531,775 | 22,402,979,503 | 0.9881 | 0.9981 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 20,452,380,485 | 20,664,052,294 | 0.9662 | 0.9762 |
| 第3計算期間末 (平成27年8月19日) | 16,787,553,698 | 16,963,840,017 | 0.9523 | 0.9623 |
| 第4計算期間末 (平成28年2月19日) | 12,711,279,462 | 12,856,927,596 | 0.8727 | 0.8827 |
| 第5計算期間末 (平成28年8月19日) | 11,292,478,036 | 11,415,247,332 | 0.9198 | 0.9298 |
| 平成28年9月末日 | 10,735,058,576 | - | 0.9253 | - |
| 10月末日 | 10,538,122,089 | - | 0.9305 | - |
| 11月末日 | 10,206,468,861 | - | 0.9314 | - |
| 12月末日 | 9,968,623,243 | - | 0.9397 | - |
| 平成29年1月末日 | 9,871,296,569 | - | 0.9435 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年2月20日) | 9,626,917,526 | 9,730,120,449 | 0.9328 | 0.9428 |
| 2月末日 | 9,613,485,117 | - | 0.9361 | - |
| 3月末日 | 9,371,928,809 | - | 0.9335 | - |
| 4月末日 | 9,142,528,808 | - | 0.9349 | - |
| 5月末日 | 9,021,150,148 | - | 0.9390 | - |
| 6月末日 | 8,786,510,624 | - | 0.9342 | - |
| 7月末日 | 8,574,682,400 | - | 0.9399 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年8月21日) | 8,314,132,694 | 8,404,047,192 | 0.9247 | 0.9347 |
| 8月末日 | 8,259,336,458 | - | 0.9237 | - |
| 9月末日 | 8,089,221,418 | - | 0.9253 | - |
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