有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

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【提出】
2015/03/13 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額1,658,273,554円
Ⅱ 負債総額64,950,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,593,323,242円
Ⅳ 発行済数量1,601,081,000口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9952円

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