有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

【提出】
2016/09/13 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額1,590,076,716円
Ⅱ 負債総額121,818,894円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,468,257,822円
Ⅳ 発行済数量1,454,479,498口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0095円

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