有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,496,716,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,496,417,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,489,479,498口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047円 |
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,496,716,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,496,417,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,489,479,498口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047円 |
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