有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

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【提出】
2017/03/13 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額1,436,598,482円
Ⅱ 負債総額3,289,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,433,308,895円
Ⅳ 発行済数量1,420,979,498口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0087円

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