MAXIS JPX日経インデックス400上場投信（1593）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/15 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/15 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/04/15 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/15 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">2026年 1月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	JPX日経インデックス400先物 26年03月限	買建	3,397	円	11,192,485,570	10,934,943,000	1.04

e border="0">資産の種類取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額(円)評価金額(円)投資比率

2026/04/15 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/15 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年2月5日	設定日、信託契約締結、運用開始
2014年2月6日	ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

2026/04/15 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。

2026/04/15 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/15 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/15 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。

2026/04/15 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2014年2月5日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/15 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/15 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第5計算期間	90円00銭
第6計算期間	108円00銭
第7計算期間	142円00銭
第8計算期間	134円00銭
第9計算期間	160円00銭
第10計算期間	146円00銭
第11計算期間	165円00銭
第12計算期間	157円00銭
第13計算期間	171円00銭
第14計算期間	139円00銭
第15計算期間	182円00銭
第16計算期間	180円00銭
第17計算期間	237円00銭
第18計算期間	224円00銭
第19計算期間	247円00銭
第20計算期間	233円00銭
第21計算期間	283円00銭
第22計算期間	281円00銭
第23計算期間	329円00銭
第24計算期間	312円00銭

e border="0">1口当たりの分配金第5計算期間90円00銭第6計算期間108円00銭第7計算期間142円00銭第8計算期間134円00銭第9計算期間160円00銭第10計算期間146円00銭第11計算期間165円00銭第12計算期間157円00銭第13計算期間171円00銭第14計算期間139円00銭第15計算期間182円00銭第16計算期間180円00銭第17計算期間237円00銭第18計算期間224円00銭第19計算期間247円00銭第20計算期間233円00銭第21計算期間283円00銭第22計算期間281円00銭第23計算期間329円00銭第24計算期間312円00銭

2026/04/15 9:03

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。2026/04/15 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/15 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月15日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月15日	有価証券報告書

2026/04/15 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	△5.28
第6計算期間	17.05
第7計算期間	6.65
第8計算期間	17.03
第9計算期間	△7.58
第10計算期間	△10.14
第11計算期間	3.52
第12計算期間	12.18
第13計算期間	△6.80
第14計算期間	19.52
第15計算期間	4.07
第16計算期間	3.56
第17計算期間	△3.10
第18計算期間	1.32
第19計算期間	20.88
第20計算期間	12.79
第21計算期間	18.88
第22計算期間	△7.67
第23計算期間	6.14
第24計算期間	30.58

e border="0">収益率(%)第5計算期間△5.28第6計算期間17.05第7計算期間6.65第8計算期間17.03第9計算期間△7.58第10計算期間△10.14第11計算期間3.52第12計算期間12.18第13計算期間△6.80第14計算期間19.52第15計算期間4.07第16計算期間3.56第17計算期間△3.10第18計算期間1.32第19計算期間20.88第20計算期間12.79第21計算期間18.88第22計算期間△7.67第23計算期間6.14第24計算期間30.58e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/15 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/04/15 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/15 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/15 9:03

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/15 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/15 9:03

#25 投資制限（連結）

株式
株式への投資割合には制限を設けません。2026/04/15 9:03

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
3.金銭債権2026/04/15 9:03

#27 投資方針（連結）

対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。2026/04/15 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	930,500	22,800.00	21,215,400,000	25,505.00	23,732,402,500	2.25
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,320,300	6,848.99	22,740,717,078	6,783.00	22,521,594,900	2.14
日本	株式	三井物産	卸売業	4,239,900	5,155.99	21,860,898,249	5,035.00	21,347,896,500	2.03
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,657,700	5,625.98	20,578,178,928	5,472.00	20,014,934,400	1.90
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,616,600	4,010.01	18,512,642,455	4,253.00	19,634,399,800	1.86
日本	株式	三菱商事	卸売業	4,666,200	4,055.00	18,921,441,558	4,097.00	19,117,421,400	1.81
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	451,300	42,150.00	19,022,295,000	41,310.00	18,643,203,000	1.77
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,011,200	3,669.98	18,391,015,152	3,504.00	17,559,244,800	1.67
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,195,600	2,989.98	18,524,779,920	2,804.50	17,375,560,200	1.65
日本	株式	三菱重工業	機械	3,707,800	4,659.99	17,278,321,570	4,519.00	16,755,548,200	1.59
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,267,000	2,115.99	17,492,893,965	1,971.00	16,294,257,000	1.55
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,971,800	5,203.99	15,465,221,766	5,361.00	15,931,819,800	1.51
日本	株式	三菱電機	電気機器	3,266,600	5,099.98	16,659,602,368	4,830.00	15,777,678,000	1.50
日本	株式	HOYA	精密機器	568,300	25,325.01	14,392,203,183	25,870.00	14,701,921,000	1.39
日本	株式	信越化学工業	化学	2,618,000	5,689.94	14,896,263,566	5,129.00	13,427,722,000	1.27
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,201,600	6,034.96	13,286,579,162	5,727.00	12,608,563,200	1.20
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	210,800	62,649.39	13,206,491,412	58,800.00	12,395,040,000	1.18
日本	株式	丸紅	卸売業	2,383,800	5,198.98	12,393,345,346	5,115.00	12,193,137,000	1.16
日本	株式	キーエンス	電気機器	216,000	61,860.00	13,361,760,000	56,440.00	12,191,040,000	1.16
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,463,700	9,190.85	13,452,660,846	8,100.00	11,855,970,000	1.12
日本	株式	富士通	電気機器	2,744,100	4,571.97	12,545,948,046	4,283.00	11,752,980,300	1.12
日本	株式	住友商事	卸売業	1,872,600	6,287.99	11,774,907,979	6,249.00	11,701,877,400	1.11
日本	株式	NTT	情報・通信業	74,882,700	157.09	11,764,054,263	154.90	11,599,330,230	1.10
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,349,300	3,851.97	12,901,419,576	3,454.00	11,568,482,200	1.10
日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,161,600	2,647.99	11,019,899,373	2,606.50	10,847,210,400	1.03
日本	株式	日本電気	電気機器	1,958,200	5,898.98	11,551,385,581	5,210.00	10,202,222,000	0.97
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,412,800	1,635.49	10,488,093,176	1,555.00	9,971,904,000	0.95
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	47,633,500	215.99	10,288,743,885	209.00	9,955,401,500	0.94
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,766,600	5,799.98	10,246,255,881	5,581.00	9,859,394,600	0.94
日本	株式	ディスコ	機械	143,700	60,600.00	8,708,220,000	66,190.00	9,511,503,000	0.90

e border="0">国/

2026/04/15 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,043,010,930,970	98.96
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,937,122,277	1.04
純資産総額		1,053,948,053,247	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,043,010,930,97098.96コール・ローン、その他資産

2026/04/15 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。2026/04/15 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)2026/04/15 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2025年 1月17日至 2025年 7月16日	第24期自 2025年 7月17日至 2026年 1月16日
営業収益
受取配当金	10,465,345,992	10,258,012,166
受取利息	277,221,271	295,860,068
有価証券売買等損益	38,714,003,669	245,399,739,856
派生商品取引等損益	447,564,342	3,616,220,978
その他収益	786,705,092	487,153,038
営業収益合計	50,690,840,366	260,056,986,106
営業費用
支払利息	264,867,664	271,794,309
受託者報酬	141,206,541	163,676,454
委託者報酬	240,363,741	281,891,994
その他費用	216,287,937	246,528,910
営業費用合計	862,725,883	963,891,667
営業利益又は営業損失(△)	49,828,114,483	259,093,094,439
経常利益又は経常損失(△)	49,828,114,483	259,093,094,439
当期純利益又は当期純損失(△)	49,828,114,483	259,093,094,439
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	477,358,266,877	513,556,826,857
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,504,579,624	4,283,973,432
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,504,579,624	4,283,973,432
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,467,552,747	6,138,226,154
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,467,552,747	6,138,226,154
分配金	10,666,581,380	10,085,720,736
期末剰余金又は期末欠損金(△)	513,556,826,857	760,709,947,838

2026/04/15 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/15 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/15 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/15 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/15 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/15 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時30分までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2026/04/15 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末日	(2016年 7月16日)	133,389,780,825	134,391,648,765	11,983	12,073	11,970
第6計算期間末日	(2017年 1月16日)	166,294,205,939	167,584,492,739	13,919	14,027	13,910
第7計算期間末日	(2017年 7月16日)	200,955,223,995	202,895,951,485	14,704	14,846	14,710
第8計算期間末日	(2018年 1月16日)	266,319,138,687	268,409,139,635	17,075	17,209	17,070
第9計算期間末日	(2018年 7月16日)	275,246,983,563	278,066,388,203	15,620	15,780	15,610
第10計算期間末日	(2019年 1月16日)	300,386,970,163	303,544,634,511	13,889	14,035	13,870
第11計算期間末日	(2019年 7月16日)	364,163,686,198	368,391,121,498	14,214	14,379	14,230
第12計算期間末日	(2020年 1月16日)	436,299,050,145	440,637,409,322	15,789	15,946	15,770
第13計算期間末日	(2020年 7月16日)	423,270,838,852	428,247,625,075	14,543	14,714	14,520
第14計算期間末日	(2021年 1月16日)	538,323,659,595	542,663,202,204	17,243	17,382	17,210
第15計算期間末日	(2021年 7月16日)	577,825,642,287	583,745,716,083	17,764	17,946	17,800
第16計算期間末日	(2022年 1月16日)	602,169,514,929	608,119,524,549	18,217	18,397	18,330
第17計算期間末日	(2022年 7月16日)	568,976,069,834	576,719,738,156	17,414	17,651	17,395
第18計算期間末日	(2023年 1月16日)	571,211,687,993	578,556,917,689	17,420	17,644	17,435
第19計算期間末日	(2023年 7月16日)	676,472,697,159	684,501,672,490	20,811	21,058	20,810
第20計算期間末日	(2024年 1月16日)	760,143,601,741	767,764,600,458	23,240	23,473	23,250
第21計算期間末日	(2024年 7月16日)	880,977,462,360	890,094,924,583	27,345	27,628	27,460
第22計算期間末日	(2025年 1月16日)	814,321,611,528	823,486,910,129	24,966	25,247	25,220
第23計算期間末日	(2025年 7月16日)	848,500,450,677	859,167,032,057	26,171	26,500	26,170
第24計算期間末日	(2026年 1月16日)	1,094,670,143,106	1,104,755,863,842	33,863	34,175	33,930
	2025年 1月末日	841,661,076,177	―	25,883	―	25,900
	2月末日	809,968,943,566	―	24,908	―	25,000
	3月末日	808,667,197,502	―	24,943	―	25,015
	4月末日	812,854,437,209	―	25,072	―	25,030
	5月末日	854,585,953,386	―	26,359	―	26,350
	6月末日	872,581,295,434	―	26,914	―	26,895
	7月末日	882,249,918,884	―	27,212	―	27,200
	8月末日	915,300,339,526	―	28,318	―	28,340
	9月末日	942,993,268,286	―	29,174	―	29,180
	10月末日	1,008,465,472,464	―	31,200	―	31,160
	11月末日	1,021,455,212,426	―	31,504	―	31,490
	12月末日	1,029,778,822,946	―	31,858	―	31,880
	2026年 1月末日	1,053,948,053,247	―	33,002	―	33,020

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/15 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,165,473,556,962
Ⅱ 負債総額	111,525,503,715
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,053,948,053,247
Ⅳ 発行済口数	31,935,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	33,002

e border="0">Ⅰ 資産総額1,165,473,556,962Ⅱ 負債総額111,525,503,715Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,053,948,053,247Ⅳ 発行済口数31,935,990口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)33,002

2026/04/15 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/15 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	4,998,743	689,902	11,131,866
第6計算期間	2,696,997	1,881,763	11,947,100
第7計算期間	2,704,735	984,740	13,667,095
第8計算期間	2,903,220	973,293	15,597,022
第9計算期間	3,493,561	1,469,304	17,621,279
第10計算期間	4,296,545	289,986	21,627,838
第11計算期間	4,383,732	390,750	25,620,820
第12計算期間	2,699,045	687,004	27,632,861
第13計算期間	3,607,835	2,136,683	29,104,013
第14計算期間	2,605,968	490,250	31,219,731
第15計算期間	1,404,464	96,317	32,527,878
第16計算期間	1,398,857	871,126	33,055,609
第17計算期間	199,884	581,787	32,673,706
第18計算期間	599,294	481,796	32,791,204
第19計算期間	200,054	485,285	32,505,973
第20計算期間	399,360	197,184	32,708,149
第21計算期間	100,041	591,009	32,217,181
第22計算期間	399,540	―	32,616,721
第23計算期間	99,992	295,493	32,421,220
第24計算期間	199,974	295,166	32,326,028

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第5計算期間4,998,743689,90211,131,866第6計算期間2,696,9971,881,76311,947,100第7計算期間2,704,735984,74013,667,095第8計算期間2,903,220973,29315,597,022第9計算期間3,493,5611,469,30417,621,279第10計算期間4,296,545289,98621,627,838第11計算期間4,383,732390,75025,620,820第12計算期間2,699,045687,00427,632,861第13計算期間3,607,8352,136,68329,104,013第14計算期間2,605,968490,25031,219,731第15計算期間1,404,46496,31732,527,878第16計算期間1,398,857871,12633,055,609第17計算期間199,884581,78732,673,706第18計算期間599,294481,79632,791,204第19計算期間200,054485,28532,505,973第20計算期間399,360197,18432,708,149第21計算期間100,041591,00932,217,181第22計算期間399,540―32,616,721第23計算期間99,992295,49332,421,220第24計算期間199,974295,16632,326,028e border="0">(注)解約口数は、交換口数を表示しております。

2026/04/15 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

2026/04/15 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/15 9:03

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/15 9:03

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/15 9:03

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/15 9:03