有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/17-2026/01/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第5計算期間末日 | (2016年 7月16日) | 133,389,780,825 | 134,391,648,765 | 11,983 | 12,073 | 11,970 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 166,294,205,939 | 167,584,492,739 | 13,919 | 14,027 | 13,910 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 7月16日) | 200,955,223,995 | 202,895,951,485 | 14,704 | 14,846 | 14,710 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 1月16日) | 266,319,138,687 | 268,409,139,635 | 17,075 | 17,209 | 17,070 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 7月16日) | 275,246,983,563 | 278,066,388,203 | 15,620 | 15,780 | 15,610 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月16日) | 300,386,970,163 | 303,544,634,511 | 13,889 | 14,035 | 13,870 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 364,163,686,198 | 368,391,121,498 | 14,214 | 14,379 | 14,230 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 1月16日) | 436,299,050,145 | 440,637,409,322 | 15,789 | 15,946 | 15,770 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 7月16日) | 423,270,838,852 | 428,247,625,075 | 14,543 | 14,714 | 14,520 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 1月16日) | 538,323,659,595 | 542,663,202,204 | 17,243 | 17,382 | 17,210 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 7月16日) | 577,825,642,287 | 583,745,716,083 | 17,764 | 17,946 | 17,800 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 1月16日) | 602,169,514,929 | 608,119,524,549 | 18,217 | 18,397 | 18,330 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 7月16日) | 568,976,069,834 | 576,719,738,156 | 17,414 | 17,651 | 17,395 |
| 第18計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 571,211,687,993 | 578,556,917,689 | 17,420 | 17,644 | 17,435 |
| 第19計算期間末日 | (2023年 7月16日) | 676,472,697,159 | 684,501,672,490 | 20,811 | 21,058 | 20,810 |
| 第20計算期間末日 | (2024年 1月16日) | 760,143,601,741 | 767,764,600,458 | 23,240 | 23,473 | 23,250 |
| 第21計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 880,977,462,360 | 890,094,924,583 | 27,345 | 27,628 | 27,460 |
| 第22計算期間末日 | (2025年 1月16日) | 814,321,611,528 | 823,486,910,129 | 24,966 | 25,247 | 25,220 |
| 第23計算期間末日 | (2025年 7月16日) | 848,500,450,677 | 859,167,032,057 | 26,171 | 26,500 | 26,170 |
| 第24計算期間末日 | (2026年 1月16日) | 1,094,670,143,106 | 1,104,755,863,842 | 33,863 | 34,175 | 33,930 |
| 2025年 1月末日 | 841,661,076,177 | ― | 25,883 | ― | 25,900 | |
| 2月末日 | 809,968,943,566 | ― | 24,908 | ― | 25,000 | |
| 3月末日 | 808,667,197,502 | ― | 24,943 | ― | 25,015 | |
| 4月末日 | 812,854,437,209 | ― | 25,072 | ― | 25,030 | |
| 5月末日 | 854,585,953,386 | ― | 26,359 | ― | 26,350 | |
| 6月末日 | 872,581,295,434 | ― | 26,914 | ― | 26,895 | |
| 7月末日 | 882,249,918,884 | ― | 27,212 | ― | 27,200 | |
| 8月末日 | 915,300,339,526 | ― | 28,318 | ― | 28,340 | |
| 9月末日 | 942,993,268,286 | ― | 29,174 | ― | 29,180 | |
| 10月末日 | 1,008,465,472,464 | ― | 31,200 | ― | 31,160 | |
| 11月末日 | 1,021,455,212,426 | ― | 31,504 | ― | 31,490 | |
| 12月末日 | 1,029,778,822,946 | ― | 31,858 | ― | 31,880 | |
| 2026年 1月末日 | 1,053,948,053,247 | ― | 33,002 | ― | 33,020 | |
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