有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)

【提出】
2020/10/15 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成26年 7月16日)35,814,151,77436,007,845,90411,64911,71211,670
第2計算期間末日(平成27年 1月16日)69,677,757,97569,973,376,34012,49212,54512,500
第3計算期間末日(平成27年 7月16日)86,577,144,90387,383,722,99515,13515,27615,130
第4計算期間末日(平成28年 1月16日)86,968,570,08987,698,633,76412,74612,85312,730
第5計算期間末日(平成28年 7月16日)133,389,780,825134,391,648,76511,98312,07311,970
第6計算期間末日(平成29年 1月16日)166,294,205,939167,584,492,73913,91914,02713,910
第7計算期間末日(平成29年 7月16日)200,955,223,995202,895,951,48514,70414,84614,710
第8計算期間末日(平成30年 1月16日)266,319,138,687268,409,139,63517,07517,20917,070
第9計算期間末日(平成30年 7月16日)275,246,983,563278,066,388,20315,62015,78015,610
第10計算期間末日(平成31年 1月16日)300,386,970,163303,544,634,51113,88914,03513,870
第11計算期間末日(令和 1年 7月16日)364,163,686,198368,391,121,49814,21414,37914,230
第12計算期間末日(令和 2年 1月16日)436,299,050,145440,637,409,32215,78915,94615,770
第13計算期間末日(令和 2年 7月16日)423,270,838,852428,247,625,07514,54314,71414,520
令和 1年 7月末日367,624,714,824―14,183―14,170
8月末日364,613,993,110―13,749―13,740
9月末日387,359,820,441―14,606―14,590
10月末日406,902,202,809―15,339―15,330
11月末日419,007,596,350―15,617―15,620
12月末日432,945,274,494―15,840―15,860
令和 2年 1月末日425,396,932,833―15,392―15,360
2月末日387,176,611,861―13,857―13,870
3月末日373,161,080,146―12,979―13,100
4月末日376,515,215,703―13,546―13,550
5月末日409,558,859,524―14,526―14,480
6月末日415,314,282,113―14,519―14,530
7月末日401,308,796,612―13,786―13,760