有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)

【提出】
2019/10/15 9:34
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成26年 7月16日)35,814,151,77436,007,845,90411,64911,71211,670
第2計算期間末日(平成27年 1月16日)69,677,757,97569,973,376,34012,49212,54512,500
第3計算期間末日(平成27年 7月16日)86,577,144,90387,383,722,99515,13515,27615,130
第4計算期間末日(平成28年 1月16日)86,968,570,08987,698,633,76412,74612,85312,730
第5計算期間末日(平成28年 7月16日)133,389,780,825134,391,648,76511,98312,07311,970
第6計算期間末日(平成29年 1月16日)166,294,205,939167,584,492,73913,91914,02713,910
第7計算期間末日(平成29年 7月16日)200,955,223,995202,895,951,48514,70414,84614,710
第8計算期間末日(平成30年 1月16日)266,319,138,687268,409,139,63517,07517,20917,070
第9計算期間末日(平成30年 7月16日)275,246,983,563278,066,388,20315,62015,78015,610
第10計算期間末日(平成31年 1月16日)300,386,970,163303,544,634,51113,88914,03513,870
第11計算期間末日(令和 1年 7月16日)364,163,686,198368,391,121,49814,21414,37914,230
平成30年 7月末日300,282,315,655―15,780―15,790
8月末日301,753,574,466―15,612―15,620
9月末日327,578,351,596―16,522―16,500
10月末日304,438,224,234―14,971―14,960
11月末日313,891,487,533―15,140―15,130
12月末日289,380,044,728―13,631―13,640
平成31年 1月末日309,503,277,580―14,179―14,160
2月末日327,204,042,195―14,527―14,520
3月末日337,225,188,341―14,584―14,570
4月末日346,742,590,670―14,804―14,790
令和 1年 5月末日338,269,710,793―13,852―13,850
6月末日357,870,888,032―14,247―14,220
7月末日367,624,714,824―14,183―14,170