有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)

【提出】
2021/10/15 9:16
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成26年 7月16日)35,814,151,77436,007,845,90411,64911,71211,670
第2計算期間末日(平成27年 1月16日)69,677,757,97569,973,376,34012,49212,54512,500
第3計算期間末日(平成27年 7月16日)86,577,144,90387,383,722,99515,13515,27615,130
第4計算期間末日(平成28年 1月16日)86,968,570,08987,698,633,76412,74612,85312,730
第5計算期間末日(平成28年 7月16日)133,389,780,825134,391,648,76511,98312,07311,970
第6計算期間末日(平成29年 1月16日)166,294,205,939167,584,492,73913,91914,02713,910
第7計算期間末日(平成29年 7月16日)200,955,223,995202,895,951,48514,70414,84614,710
第8計算期間末日(平成30年 1月16日)266,319,138,687268,409,139,63517,07517,20917,070
第9計算期間末日(平成30年 7月16日)275,246,983,563278,066,388,20315,62015,78015,610
第10計算期間末日(平成31年 1月16日)300,386,970,163303,544,634,51113,88914,03513,870
第11計算期間末日(令和 1年 7月16日)364,163,686,198368,391,121,49814,21414,37914,230
第12計算期間末日(令和 2年 1月16日)436,299,050,145440,637,409,32215,78915,94615,770
第13計算期間末日(令和 2年 7月16日)423,270,838,852428,247,625,07514,54314,71414,520
第14計算期間末日(令和 3年 1月16日)538,323,659,595542,663,202,20417,24317,38217,210
第15計算期間末日(令和 3年 7月16日)577,825,642,287583,745,716,08317,76417,94617,800
令和 2年 7月末日401,308,796,612―13,786―13,760
8月末日440,358,429,163―14,921―14,920
9月末日448,715,753,606―15,051―15,050
10月末日444,987,274,184―14,631―14,660
11月末日503,067,583,724―16,432―16,440
12月末日522,739,083,726―16,852―16,830
令和 3年 1月末日525,755,840,913―16,786―16,790
2月末日547,662,970,208―17,264―17,220
3月末日591,315,188,799―18,181―18,210
4月末日573,931,147,649―17,646―17,630
5月末日581,998,133,119―17,947―17,970
6月末日586,744,175,670―18,094―18,100
7月末日567,597,210,821―17,450―17,510