有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)

【提出】
2018/10/15 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成26年 7月16日)35,814,151,77436,007,845,90411,64911,71211,670
第2計算期間末日(平成27年 1月16日)69,677,757,97569,973,376,34012,49212,54512,500
第3計算期間末日(平成27年 7月16日)86,577,144,90387,383,722,99515,13515,27615,130
第4計算期間末日(平成28年 1月16日)86,968,570,08987,698,633,76412,74612,85312,730
第5計算期間末日(平成28年 7月16日)133,389,780,825134,391,648,76511,98312,07311,970
第6計算期間末日(平成29年 1月16日)166,294,205,939167,584,492,73913,91914,02713,910
第7計算期間末日(平成29年 7月16日)200,955,223,995202,895,951,48514,70414,84614,710
第8計算期間末日(平成30年 1月16日)266,319,138,687268,409,139,63517,07517,20917,070
第9計算期間末日(平成30年 7月16日)275,246,983,563278,066,388,20315,62015,78015,610
平成29年 7月末日204,245,048,012―14,620―14,630
8月末日210,666,064,878―14,556―14,560
9月末日225,309,813,710―15,144―15,160
10月末日242,985,069,090―16,007―16,010
11月末日248,649,314,013―16,261―16,270
12月末日255,436,000,090―16,483―16,490
平成30年 1月末日264,498,849,158―16,533―16,550
2月末日257,400,036,047―15,889―15,910
3月末日261,900,698,872―15,587―15,580
4月末日279,144,486,765―16,136―16,120
5月末日274,721,857,971―15,871―15,880
6月末日271,263,845,696―15,750―15,750
7月末日300,282,315,655―15,780―15,790