有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 35,814,151,774 | 36,007,845,904 | 11,649 | 11,712 | 11,670 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 69,677,757,975 | 69,973,376,340 | 12,492 | 12,545 | 12,500 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 86,577,144,903 | 87,383,722,995 | 15,135 | 15,276 | 15,130 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 86,968,570,089 | 87,698,633,764 | 12,746 | 12,853 | 12,730 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 133,389,780,825 | 134,391,648,765 | 11,983 | 12,073 | 11,970 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 166,294,205,939 | 167,584,492,739 | 13,919 | 14,027 | 13,910 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 200,955,223,995 | 202,895,951,485 | 14,704 | 14,846 | 14,710 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 266,319,138,687 | 268,409,139,635 | 17,075 | 17,209 | 17,070 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 275,246,983,563 | 278,066,388,203 | 15,620 | 15,780 | 15,610 |
| 平成29年 7月末日 | 204,245,048,012 | ― | 14,620 | ― | 14,630 | |
| 8月末日 | 210,666,064,878 | ― | 14,556 | ― | 14,560 | |
| 9月末日 | 225,309,813,710 | ― | 15,144 | ― | 15,160 | |
| 10月末日 | 242,985,069,090 | ― | 16,007 | ― | 16,010 | |
| 11月末日 | 248,649,314,013 | ― | 16,261 | ― | 16,270 | |
| 12月末日 | 255,436,000,090 | ― | 16,483 | ― | 16,490 | |
| 平成30年 1月末日 | 264,498,849,158 | ― | 16,533 | ― | 16,550 | |
| 2月末日 | 257,400,036,047 | ― | 15,889 | ― | 15,910 | |
| 3月末日 | 261,900,698,872 | ― | 15,587 | ― | 15,580 | |
| 4月末日 | 279,144,486,765 | ― | 16,136 | ― | 16,120 | |
| 5月末日 | 274,721,857,971 | ― | 15,871 | ― | 15,880 | |
| 6月末日 | 271,263,845,696 | ― | 15,750 | ― | 15,750 | |
| 7月末日 | 300,282,315,655 | ― | 15,780 | ― | 15,790 | |
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