有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
(単位:円) |
純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
第1計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 35,814,151,774 | 36,007,845,904 | 11,649 | 11,712 | 11,670 |
第2計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 69,677,757,975 | 69,973,376,340 | 12,492 | 12,545 | 12,500 |
第3計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 86,577,144,903 | 87,383,722,995 | 15,135 | 15,276 | 15,130 |
第4計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 86,968,570,089 | 87,698,633,764 | 12,746 | 12,853 | 12,730 |
第5計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 133,389,780,825 | 134,391,648,765 | 11,983 | 12,073 | 11,970 |
第6計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 166,294,205,939 | 167,584,492,739 | 13,919 | 14,027 | 13,910 |
第7計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 200,955,223,995 | 202,895,951,485 | 14,704 | 14,846 | 14,710 |
第8計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 266,319,138,687 | 268,409,139,635 | 17,075 | 17,209 | 17,070 |
第9計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 275,246,983,563 | 278,066,388,203 | 15,620 | 15,780 | 15,610 |
第10計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 300,386,970,163 | 303,544,634,511 | 13,889 | 14,035 | 13,870 |
第11計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 364,163,686,198 | 368,391,121,498 | 14,214 | 14,379 | 14,230 |
第12計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 436,299,050,145 | 440,637,409,322 | 15,789 | 15,946 | 15,770 |
第13計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 423,270,838,852 | 428,247,625,075 | 14,543 | 14,714 | 14,520 |
第14計算期間末日 | (令和 3年 1月16日) | 538,323,659,595 | 542,663,202,204 | 17,243 | 17,382 | 17,210 |
令和 2年 1月末日 | 425,396,932,833 | ― | 15,392 | ― | 15,360 | |
2月末日 | 387,176,611,861 | ― | 13,857 | ― | 13,870 | |
3月末日 | 373,161,080,146 | ― | 12,979 | ― | 13,100 | |
4月末日 | 376,515,215,703 | ― | 13,546 | ― | 13,550 | |
5月末日 | 409,558,859,524 | ― | 14,526 | ― | 14,480 | |
6月末日 | 415,314,282,113 | ― | 14,519 | ― | 14,530 | |
7月末日 | 401,308,796,612 | ― | 13,786 | ― | 13,760 | |
8月末日 | 440,358,429,163 | ― | 14,921 | ― | 14,920 | |
9月末日 | 448,715,753,606 | ― | 15,051 | ― | 15,050 | |
10月末日 | 444,987,274,184 | ― | 14,631 | ― | 14,660 | |
11月末日 | 503,067,583,724 | ― | 16,432 | ― | 16,440 | |
12月末日 | 522,739,083,726 | ― | 16,852 | ― | 16,830 | |
令和 3年 1月末日 | 525,755,840,913 | ― | 16,786 | ― | 16,790 |