有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月5日-平成26年7月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 36,007,845,904 35,814,151,774 | (分配付) (分配落) | 11,712 11,649 | (分配付) (分配落) | 11,670 |
| 平成26年 2月末日 | 18,150,580,364 | 10,976 | 10,980 | ||
| 3月末日 | 19,290,864,417 | 10,998 | 10,950 | ||
| 4月末日 | 15,690,626,213 | 10,687 | 10,700 | ||
| 5月末日 | 16,230,597,663 | 11,055 | 11,070 | ||
| 6月末日 | 22,828,270,298 | 11,589 | 11,780 | ||
| 7月末日 | 35,101,802,325 | 11,796 | 11,800 | ||