有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/17-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第2計算期間末日 | (2015年 1月16日) | 69,677,757,975 | 69,973,376,340 | 12,492 | 12,545 | 12,500 |
| 第3計算期間末日 | (2015年 7月16日) | 86,577,144,903 | 87,383,722,995 | 15,135 | 15,276 | 15,130 |
| 第4計算期間末日 | (2016年 1月16日) | 86,968,570,089 | 87,698,633,764 | 12,746 | 12,853 | 12,730 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 7月16日) | 133,389,780,825 | 134,391,648,765 | 11,983 | 12,073 | 11,970 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 166,294,205,939 | 167,584,492,739 | 13,919 | 14,027 | 13,910 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 7月16日) | 200,955,223,995 | 202,895,951,485 | 14,704 | 14,846 | 14,710 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 1月16日) | 266,319,138,687 | 268,409,139,635 | 17,075 | 17,209 | 17,070 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 7月16日) | 275,246,983,563 | 278,066,388,203 | 15,620 | 15,780 | 15,610 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月16日) | 300,386,970,163 | 303,544,634,511 | 13,889 | 14,035 | 13,870 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 364,163,686,198 | 368,391,121,498 | 14,214 | 14,379 | 14,230 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 1月16日) | 436,299,050,145 | 440,637,409,322 | 15,789 | 15,946 | 15,770 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 7月16日) | 423,270,838,852 | 428,247,625,075 | 14,543 | 14,714 | 14,520 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 1月16日) | 538,323,659,595 | 542,663,202,204 | 17,243 | 17,382 | 17,210 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 7月16日) | 577,825,642,287 | 583,745,716,083 | 17,764 | 17,946 | 17,800 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 1月16日) | 602,169,514,929 | 608,119,524,549 | 18,217 | 18,397 | 18,330 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 7月16日) | 568,976,069,834 | 576,719,738,156 | 17,414 | 17,651 | 17,395 |
| 第18計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 571,211,687,993 | 578,556,917,689 | 17,420 | 17,644 | 17,435 |
| 第19計算期間末日 | (2023年 7月16日) | 676,472,697,159 | 684,501,672,490 | 20,811 | 21,058 | 20,810 |
| 第20計算期間末日 | (2024年 1月16日) | 760,143,601,741 | 767,764,600,458 | 23,240 | 23,473 | 23,250 |
| 第21計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 880,977,462,360 | 890,094,924,583 | 27,345 | 27,628 | 27,460 |
| 2023年 7月末日 | 696,677,541,507 | ― | 21,563 | ― | 21,560 | |
| 8月末日 | 697,997,673,664 | ― | 21,604 | ― | 21,585 | |
| 9月末日 | 698,937,552,608 | ― | 21,633 | ― | 21,650 | |
| 10月末日 | 678,761,023,742 | ― | 20,880 | ― | 21,035 | |
| 11月末日 | 723,462,261,640 | ― | 22,186 | ― | 22,165 | |
| 12月末日 | 724,408,307,660 | ― | 22,148 | ― | 22,090 | |
| 2024年 1月末日 | 766,465,318,027 | ― | 23,649 | ― | 23,620 | |
| 2月末日 | 801,050,636,054 | ― | 24,792 | ― | 24,825 | |
| 3月末日 | 835,336,262,206 | ― | 25,931 | ― | 26,020 | |
| 4月末日 | 829,118,908,852 | ― | 25,815 | ― | 25,725 | |
| 5月末日 | 841,258,424,067 | ― | 26,193 | ― | 26,200 | |
| 6月末日 | 858,083,463,431 | ― | 26,634 | ― | 26,730 | |
| 7月末日 | 846,543,254,244 | ― | 26,276 | ― | 26,355 | |
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