有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 36,007,845,904 35,814,151,774 | (分配付) (分配落) | 11,712 11,649 | (分配付) (分配落) | 11,670 |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月16日) | 69,973,376,340 69,677,757,975 | (分配付) (分配落) | 12,545 12,492 | (分配付) (分配落) | 12,500 |
| 第3計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 87,383,722,995 86,577,144,903 | (分配付) (分配落) | 15,276 15,135 | (分配付) (分配落) | 15,130 |
| 第4計算期間末日 (平成28年 1月16日) | 87,698,633,764 86,968,570,089 | (分配付) (分配落) | 12,853 12,746 | (分配付) (分配落) | 12,730 |
| 第5計算期間末日 (平成28年 7月16日) | 134,391,648,765 133,389,780,825 | (分配付) (分配落) | 12,073 11,983 | (分配付) (分配落) | 11,970 |
| 第6計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 167,584,492,739 166,294,205,939 | (分配付) (分配落) | 14,027 13,919 | (分配付) (分配落) | 13,910 |
| 第7計算期間末日 (平成29年 7月16日) | 202,895,951,485 200,955,223,995 | (分配付) (分配落) | 14,846 14,704 | (分配付) (分配落) | 14,710 |
| 第8計算期間末日 (平成30年 1月16日) | 268,409,139,635 266,319,138,687 | (分配付) (分配落) | 17,209 17,075 | (分配付) (分配落) | 17,070 |
| 平成29年 1月末日 | 168,179,587,654 | 13,844 | 13,860 | ||
| 2月末日 | 169,608,548,751 | 13,958 | 13,970 | ||
| 3月末日 | 175,268,939,164 | 13,849 | 13,850 | ||
| 4月末日 | 181,699,560,369 | 14,023 | 14,030 | ||
| 5月末日 | 191,307,448,695 | 14,322 | 14,300 | ||
| 6月末日 | 196,822,399,030 | 14,725 | 14,720 | ||
| 7月末日 | 204,245,048,012 | 14,620 | 14,630 | ||
| 8月末日 | 210,666,064,878 | 14,556 | 14,560 | ||
| 9月末日 | 225,309,813,710 | 15,144 | 15,160 | ||
| 10月末日 | 242,985,069,090 | 16,007 | 16,010 | ||
| 11月末日 | 248,649,314,013 | 16,261 | 16,270 | ||
| 12月末日 | 255,436,000,090 | 16,483 | 16,490 | ||
| 平成30年 1月末日 | 264,498,849,158 | 16,533 | 16,550 | ||