有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月17日-平成28年1月16日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 36,007,845,904 35,814,151,774 | (分配付) (分配落) | 11,712 11,649 | (分配付) (分配落) | 11,670 |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月16日) | 69,973,376,340 69,677,757,975 | (分配付) (分配落) | 12,545 12,492 | (分配付) (分配落) | 12,500 |
| 第3計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 87,383,722,995 86,577,144,903 | (分配付) (分配落) | 15,276 15,135 | (分配付) (分配落) | 15,130 |
| 第4計算期間末日 (平成28年 1月16日) | 87,698,633,764 86,968,570,089 | (分配付) (分配落) | 12,853 12,746 | (分配付) (分配落) | 12,730 |
| 平成27年 1月末日 | 74,824,016,463 | 12,949 | 12,960 | ||
| 2月末日 | 83,443,459,828 | 13,958 | 13,970 | ||
| 3月末日 | 89,528,489,896 | 14,261 | 14,280 | ||
| 4月末日 | 73,457,637,745 | 14,670 | 14,670 | ||
| 5月末日 | 75,702,209,843 | 15,387 | 15,390 | ||
| 6月末日 | 82,740,881,272 | 14,989 | 14,970 | ||
| 7月末日 | 89,382,001,031 | 15,098 | 15,070 | ||
| 8月末日 | 83,926,577,497 | 13,941 | 13,920 | ||
| 9月末日 | 79,871,462,288 | 12,842 | 12,840 | ||
| 10月末日 | 89,955,345,921 | 14,237 | 14,250 | ||
| 11月末日 | 92,893,245,246 | 14,472 | 14,490 | ||
| 12月末日 | 95,491,229,364 | 14,204 | 14,170 | ||
| 平成28年 1月末日 | 92,922,821,487 | 13,041 | 13,080 | ||