有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/17-2026/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自 2025年 1月17日至 2025年 7月16日	第24期自 2025年 7月17日至 2026年 1月16日
営業収益
受取配当金	10,465,345,992	10,258,012,166
受取利息	277,221,271	295,860,068
有価証券売買等損益	38,714,003,669	245,399,739,856
派生商品取引等損益	447,564,342	3,616,220,978
その他収益	786,705,092	487,153,038
営業収益合計	50,690,840,366	260,056,986,106
営業費用
支払利息	264,867,664	271,794,309
受託者報酬	141,206,541	163,676,454
委託者報酬	240,363,741	281,891,994
その他費用	216,287,937	246,528,910
営業費用合計	862,725,883	963,891,667
営業利益又は営業損失(△)	49,828,114,483	259,093,094,439
経常利益又は経常損失(△)	49,828,114,483	259,093,094,439
当期純利益又は当期純損失(△)	49,828,114,483	259,093,094,439
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	477,358,266,877	513,556,826,857
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,504,579,624	4,283,973,432
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,504,579,624	4,283,973,432
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,467,552,747	6,138,226,154
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,467,552,747	6,138,226,154
分配金	10,666,581,380	10,085,720,736
期末剰余金又は期末欠損金(△)	513,556,826,857	760,709,947,838