有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)

【提出】
2021/04/15 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期
自 令和 2年 1月17日
至 令和 2年 7月16日
第14期
自 令和 2年 7月17日
至 令和 3年 1月16日
営業収益
受取配当金4,061,665,2733,882,560,777
受取利息652,69220,838,058
有価証券売買等損益△35,652,748,52680,528,625,016
派生商品取引等損益242,635,9221,693,485,958
その他収益1,229,497,782820,895,352
営業収益合計△30,118,296,85786,946,405,161
営業費用
支払利息1,559,33319,321,359
受託者報酬74,875,09487,761,599
委託者報酬118,544,350144,749,496
その他費用115,197,623131,893,040
営業費用合計310,176,400383,725,494
営業利益又は営業損失(△)△30,428,473,25786,562,679,667
経常利益又は経常損失(△)△30,428,473,25786,562,679,667
当期純利益又は当期純損失(△)△30,428,473,25786,562,679,667
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)--
期首剰余金又は期首欠損金(△)150,823,963,154122,597,280,549
剰余金増加額又は欠損金減少額13,561,673,16213,430,602,287
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額13,561,673,16213,430,602,287
剰余金減少額又は欠損金増加額6,383,096,2872,458,401,260
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額6,383,096,2872,458,401,260
分配金4,976,786,2234,339,542,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)122,597,280,549215,792,618,634