有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

【提出】
2018/04/13 9:36
【資料】
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【項目】
47項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期
自 平成29年 1月17日
至 平成29年 7月16日
第8期
自 平成29年 7月17日
至 平成30年 1月16日
営業収益
受取配当金2,069,756,5222,251,797,438
受取利息9,6159,200
有価証券売買等損益10,101,118,79735,808,633,412
派生商品取引等損益170,914,450517,380,906
その他収益1,367,7421,803,775
営業収益合計12,343,167,12638,579,624,731
営業費用
支払利息368,168613,922
受託者報酬27,322,65935,356,474
委託者報酬48,790,39363,136,504
その他費用51,166,13463,353,722
営業費用合計127,647,354162,460,622
営業利益又は営業損失(△)12,215,519,77238,417,164,109
経常利益又は経常損失(△)12,215,519,77238,417,164,109
当期純利益又は当期純損失(△)12,215,519,77238,417,164,109
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)--
期首剰余金又は期首欠損金(△)42,868,715,83959,760,465,550
剰余金増加額又は欠損金減少額10,425,731,79914,309,946,761
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額10,425,731,79914,309,946,761
剰余金減少額又は欠損金増加額3,808,774,3705,211,271,067
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,808,774,3705,211,271,067
分配金1,940,727,4902,090,000,948
期末剰余金又は期末欠損金(△)59,760,465,550105,186,304,405