有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月5日-平成26年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 2月 5日 至 平成26年 7月16日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 207,338,866 | |
| 受取利息 | 31,734 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,567,083,016 | |
| 派生商品取引等損益 | 27,545,696 | |
| その他収益 | 121,872 | |
| 営業収益合計 | 1,802,121,184 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,410,059 | |
| 委託者報酬 | 4,303,622 | |
| その他費用 | ※1 4,110,036 | |
| 営業費用合計 | 10,823,717 | |
| 営業利益 | 1,791,297,467 | |
| 経常利益 | 1,791,297,467 | |
| 当期純利益 | 1,791,297,467 | |
| 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,647,879,643 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,647,879,643 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,094,016 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,094,016 | |
| 分配金 | ※2 193,694,130 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,051,388,964 | |
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