有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月17日-平成28年1月16日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 3 期自平成27年 1月17日至平成27年 7月16日	第 4 期自平成27年 7月17日至平成28年 1月16日
営業収益
	受取配当金	861,538,997	793,512,905
	受取利息	142,749	241,584
	有価証券売買等損益	15,524,185,908	△14,808,339,323
	派生商品取引等損益	82,284,252	△105,539,488
	その他収益	377,963	576,297
	営業収益合計	16,468,529,869	△14,119,548,025
営業費用
	受託者報酬	12,129,496	13,386,790
	委託者報酬	21,659,751	23,904,914
	その他費用	※1 23,677,605	※1 25,601,705
	営業費用合計	57,466,852	62,893,409
営業利益又は営業損失(△)		16,411,063,017	△14,182,441,434
経常利益又は経常損失(△)		16,411,063,017	△14,182,441,434
当期純利益又は当期純損失(△)		16,411,063,017	△14,182,441,434
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,054,487,620	27,479,568,531
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,715,797,540	4,991,728,530
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,715,797,540	4,991,728,530
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,895,201,554	1,078,893,138
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,895,201,554	1,078,893,138
分配金		※2 806,578,092	※2 730,063,675
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,479,568,531	16,479,898,814