有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/17-2024/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2023年 7月17日至 2024年 1月16日	第21期自 2024年 1月17日至 2024年 7月16日
営業収益
受取配当金	7,610,223,720	9,181,280,911
受取利息	24,238,873	27,616,413
有価証券売買等損益	77,987,668,331	130,784,829,101
派生商品取引等損益	1,444,657,174	1,632,356,452
その他収益	506,169,370	531,222,431
営業収益合計	87,572,957,468	142,157,305,308
営業費用
支払利息	29,547,526	28,704,781
受託者報酬	125,291,135	139,879,859
委託者報酬	210,890,181	238,345,131
その他費用	178,409,052	209,339,458
営業費用合計	544,137,894	616,269,229
営業利益又は営業損失(△)	87,028,819,574	141,541,036,079
経常利益又は経常損失(△)	87,028,819,574	141,541,036,079
当期純利益又は当期純損失(△)	87,028,819,574	141,541,036,079
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	340,653,490,096	422,235,714,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,313,252,075	1,586,850,342
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,313,252,075	1,586,850,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,138,848,606	8,104,373,171
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,138,848,606	8,104,373,171
分配金	7,620,998,717	9,117,462,223
期末剰余金又は期末欠損金(△)	422,235,714,422	548,141,765,449