有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月17日-令和4年1月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自令和 3年 1月17日至令和 3年 7月16日	第16期自令和 3年 7月17日至令和 4年 1月16日
営業収益
受取配当金	5,703,270,909	5,917,026,924
受取利息	10,889,682	18,052,749
有価証券売買等損益	16,213,687,079	14,387,513,388
派生商品取引等損益	184,180,472	87,318,742
その他収益	654,844,976	470,947,441
営業収益合計	22,766,873,118	20,880,859,244
営業費用
支払利息	7,541,374	16,200,316
受託者報酬	101,814,292	107,620,783
委託者報酬	170,938,649	181,348,460
その他費用	153,483,990	161,035,076
営業費用合計	433,778,305	466,204,635
営業利益又は営業損失(△)	22,333,094,813	20,414,654,609
経常利益又は経常損失(△)	22,333,094,813	20,414,654,609
当期純利益又は当期純損失(△)	22,333,094,813	20,414,654,609
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	215,792,618,634	241,780,134,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,287,989,341	11,927,098,756
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,287,989,341	11,927,098,756
剰余金減少額又は欠損金増加額	713,494,323	7,499,860,064
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	713,494,323	7,499,860,064
分配金	5,920,073,796	5,950,009,620
期末剰余金又は期末欠損金(△)	241,780,134,669	260,672,018,350