有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/17-2026/01/16)

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【提出】
2026/04/15 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,165,473,556,962
Ⅱ 負債総額111,525,503,715
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,053,948,053,247
Ⅳ 発行済口数31,935,990口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)33,002

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