有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)

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【提出】
2018/10/15 9:09
【資料】
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【項目】
47項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額303,687,751,469
Ⅱ 負債総額3,405,435,814
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)300,282,315,655
Ⅳ 発行済口数19,028,859口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)15,780

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