有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月17日-平成28年1月16日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】
2016/04/15 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目
平成28年1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額93,809,533,096
Ⅱ 負 債 総 額886,711,609
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,922,821,487
Ⅳ 発 行 済 口 数7,125,233口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)13,041

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