有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月17日-令和4年1月16日)

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【提出】
2022/04/15 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額684,660,941,582
Ⅱ 負債総額106,898,786,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)577,762,155,254
Ⅳ 発行済口数33,058,351口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)17,477

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