有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/17-2024/01/16)

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【提出】
2024/04/15 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額860,871,455,950
Ⅱ 負債総額94,406,137,923
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)766,465,318,027
Ⅳ 発行済口数32,410,593口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)23,649

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