有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/17-2025/07/16)

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【提出】
2025/10/15 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,004,219,771,096
Ⅱ 負債総額121,969,852,212
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)882,249,918,884
Ⅳ 発行済口数32,421,220口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)27,212

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