有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)

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【提出】
2019/04/15 9:12
【資料】
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【項目】
47項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額314,744,780,871
Ⅱ 負債総額5,241,503,291
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)309,503,277,580
Ⅳ 発行済口数21,827,785口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)14,179

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