有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/17-2024/07/16)

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【提出】
2024/10/15 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額948,432,765,319
Ⅱ 負債総額101,889,511,075
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)846,543,254,244
Ⅳ 発行済口数32,217,181口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)26,276

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