有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月5日-平成26年7月16日)

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【提出】
2014/10/15 9:36
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額35,348,278,965
Ⅱ 負 債 総 額246,476,640
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,101,802,325
Ⅳ 発 行 済 口 数2,975,745口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)11,796

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