有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

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【提出】
2018/04/13 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額266,703,423,124
Ⅱ 負 債 総 額2,204,573,966
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)264,498,849,158
Ⅳ 発 行 済 口 数15,998,003口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)16,533

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