剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 3 期自 平成27年 1月17日至 平成27年 7月16日	第 4 期自 平成27年 7月17日至 平成28年 1月16日
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,054,487,620	27,479,568,531
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,715,797,540	4,991,728,530
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,715,797,540	4,991,728,530
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,895,201,554	1,078,893,138
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,895,201,554	1,078,893,138
分配金		※2806,578,092	※2730,063,675
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,479,568,531	16,479,898,814

2016/04/15 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期(自 平成27年1月17日 至 平成27年7月16日)

2016/04/15 9:23