MAXIS JPX日経インデックス400上場投信（1593）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月17日-平成28年1月16日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月16日 | 2016年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,271,642,682 | 1,087,664,682 |
| 株式 | 86,030,532,910 | 86,515,681,650 |
| 派生商品評価勘定 | 572,588 | － |
| 未収入金 | 3,000,476 | － |
| 未収配当金 | 87,332,560 | 126,846,110 |
| 未収利息 | 2,075 | 3,492 |
| 前払金 | 5,567,100 | 129,662,900 |
| 差入委託証拠金 | 42,987,500 | 40,334,000 |
| 流動資産計 | 87,441,637,891 | 87,900,192,834 |
| 資産の部合計 | 87,441,637,891 | 87,900,192,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 749,616 | 50,184,256 |
| 未払金 | － | 88,794,196 |
| 未払収益分配金 | 806,578,092 | 730,063,675 |
| 未払受託者報酬 | 12,129,496 | 13,386,790 |
| 未払委託者報酬 | 21,659,751 | 23,904,914 |
| その他未払費用 | 23,376,033 | 25,288,914 |
| 流動負債計 | 864,492,988 | 931,622,745 |
| 負債の部合計 | 864,492,988 | 931,622,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,097,576,372 | 70,488,671,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,479,568,531 | 16,479,898,814 |
| （分配準備積立金） | 2,473,711 | 3,847,413 |
| 元本等合計 | 86,577,144,903 | 86,968,570,089 |
| 純資産の部合計 | 86,577,144,903 | 86,968,570,089 |
| 負債・純資産合計 | 87,441,637,891 | 87,900,192,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
