MAXIS JPX日経インデックス400上場投信（1593）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 322,287,078 |
| 株式 | 35,669,704,600 |
| 派生商品評価勘定 | 3,795,496 |
| 未収入金 | 5,719,080 |
| 未収配当金 | 19,412,900 |
| 未収利息 | 467 |
| 差入委託証拠金 | 7,800,000 |
| 流動資産計 | 36,028,719,621 |
| 資産の部合計 | 36,028,719,621 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 10,050,000 |
| 未払収益分配金 | 193,694,130 |
| 未払受託者報酬 | 2,410,059 |
| 未払委託者報酬 | 4,303,622 |
| その他未払費用 | 4,110,036 |
| 流動負債計 | 214,567,847 |
| 負債の部合計 | 214,567,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,762,762,810 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,051,388,964 |
| （分配準備積立金） | 2,974,625 |
| 元本等合計 | 35,814,151,774 |
| 純資産の部合計 | 35,814,151,774 |
| 負債・純資産合計 | 36,028,719,621 |
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