半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年2月17日)

①【純資産の推移】
平成26年 8月29日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 2月末日	6	―	10,047	―
	3月末日	12	―	10,148	―
	4月末日	14	―	10,168	―
	5月末日	17	―	10,168	―
	6月末日	20	―	10,206	―
	7月末日	22	―	10,296	―
	8月末日	24	―	10,445	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。