有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年2月17日)

①【純資産の推移】
グローバル・ソブリン・ファンド2014
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 2月17日)	46	46	11,403	11,403
	平成26年 2月末日	6	―	10,047	―
	3月末日	12	―	10,148	―
	4月末日	14	―	10,168	―
	5月末日	17	―	10,168	―
	6月末日	20	―	10,206	―
	7月末日	22	―	10,296	―
	8月末日	24	―	10,445	―
	9月末日	27	―	10,678	―
	10月末日	31	―	10,729	―
	11月末日	37	―	11,556	―
	12月末日	47	―	11,670	―
	平成27年 1月末日	46	―	11,467	―
	2月末日	46	―	11,502	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。