有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月17日) | 46,357,585 46,357,585 | (分配付) (分配落) | 11,403 11,403 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 2月17日) | 38,600,330 38,600,330 | (分配付) (分配落) | 10,847 10,847 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 46,202,655 | 11,502 | ||
| 3月末日 | 42,975,113 | 11,531 | ||
| 4月末日 | 42,826,954 | 11,496 | ||
| 5月末日 | 43,235,204 | 11,636 | ||
| 6月末日 | 41,815,819 | 11,395 | ||
| 7月末日 | 42,180,701 | 11,527 | ||
| 8月末日 | 40,286,116 | 11,288 | ||
| 9月末日 | 40,115,251 | 11,240 | ||
| 10月末日 | 40,259,984 | 11,283 | ||
| 11月末日 | 40,180,392 | 11,291 | ||
| 12月末日 | 39,605,649 | 11,129 | ||
| 平成28年 1月末日 | 40,020,453 | 11,246 | ||
| 2月末日 | 38,427,459 | 10,798 | ||
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