半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 46,357,585 | 46,357,585 | 11,403 | 11,403 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 38,600,330 | 38,600,330 | 10,847 | 10,847 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 31,201,518 | 31,201,518 | 10,493 | 10,493 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 22,262,350 | 22,262,350 | 10,473 | 10,473 |
| 平成29年 8月末日 | 28,514,126 | ― | 10,883 | ― | |
| 9月末日 | 28,746,235 | ― | 10,971 | ― | |
| 10月末日 | 28,664,432 | ― | 10,940 | ― | |
| 11月末日 | 27,548,571 | ― | 10,932 | ― | |
| 12月末日 | 24,543,578 | ― | 11,056 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 22,865,364 | ― | 10,757 | ― | |
| 2月末日 | 22,171,074 | ― | 10,479 | ― | |
| 3月末日 | 22,264,101 | ― | 10,523 | ― | |
| 4月末日 | 21,944,101 | ― | 10,613 | ― | |
| 5月末日 | 20,304,457 | ― | 10,415 | ― | |
| 6月末日 | 20,536,531 | ― | 10,534 | ― | |
| 7月末日 | 20,651,819 | ― | 10,593 | ― | |
| 8月末日 | 20,614,102 | ― | 10,574 | ― | |
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