半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月17日) | 46,357,585 46,357,585 | (分配付) (分配落) | 11,403 11,403 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 2月17日) | 38,600,330 38,600,330 | (分配付) (分配落) | 10,847 10,847 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 2月17日) | 31,201,518 31,201,518 | (分配付) (分配落) | 10,493 10,493 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 35,941,894 | 10,310 | ||
| 9月末日 | 35,246,608 | 10,111 | ||
| 10月末日 | 35,170,420 | 10,118 | ||
| 11月末日 | 35,383,158 | 10,478 | ||
| 12月末日 | 35,017,921 | 10,740 | ||
| 平成29年 1月末日 | 34,033,059 | 10,494 | ||
| 2月末日 | 31,148,486 | 10,476 | ||
| 3月末日 | 29,590,933 | 10,452 | ||
| 4月末日 | 29,711,347 | 10,494 | ||
| 5月末日 | 28,773,992 | 10,621 | ||
| 6月末日 | 29,171,854 | 10,767 | ||
| 7月末日 | 29,109,776 | 10,745 | ||
| 8月末日 | 28,514,126 | 10,883 | ||
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