有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自平成30年 1月16日至平成30年 7月15日	第10期自平成30年 7月16日至平成31年 1月15日
営業収益
受取配当金	318,912,723	270,844,934
有価証券売買等損益	△2,212,964,200	△2,173,461,780
その他収益	362,169	287,083
営業収益合計	△1,893,689,308	△1,902,329,763
営業費用
支払利息	41,920	33,057
受託者報酬	3,699,779	3,055,066
委託者報酬	10,835,007	8,946,914
その他費用	5,533,886	4,800,506
営業費用合計	20,110,592	16,835,543
営業利益又は営業損失(△)	△1,913,799,900	△1,919,165,306
経常利益又は経常損失(△)	△1,913,799,900	△1,919,165,306
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,913,799,900	△1,919,165,306
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,697,412,087	5,562,720,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,119,307,331	4,818,649,503
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,119,307,331	4,818,649,503
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,041,156,852	3,272,794,968
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,041,156,852	3,272,794,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	299,041,950	254,385,516
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,562,720,716	4,935,024,429