有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月16日-令和4年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自 2021年 7月16日至 2022年 1月15日	第17期自 2022年 1月16日至 2022年 7月15日
営業収益
受取配当金	166,762,311	198,428,391
受取利息	4,019	1,096
有価証券売買等損益	310,614,259	△702,988,832
その他収益	77,040	69,961
営業収益合計	477,457,629	△504,489,384
営業費用
支払利息	49,285	18,697
受託者報酬	2,946,232	2,318,386
委託者報酬	8,628,186	6,789,497
その他費用	5,618,595	3,499,756
営業費用合計	17,242,298	12,626,336
営業利益又は営業損失(△)	460,215,331	△517,115,720
経常利益又は経常損失(△)	460,215,331	△517,115,720
当期純利益又は当期純損失(△)	460,215,331	△517,115,720
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,262,318,299	7,024,548,807
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,548,073,344	642,865,590
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,548,073,344	642,865,590
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	149,911,479	185,923,721
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,024,548,807	5,678,643,776